Новости валютного рынка От ForexMart

Волатильность Биткойна снова отображается на слайде Ниже 50 000 долларов

Биткойн опустился ниже 50 000 долларов, уровня, который некоторые аналитики рассматривают как ключевой ориентир для оценки перспектив крупнейшей криптовалюты в 2022 году.

Токен упал на целых 4,5% во вторник в Азии и торговался на уровне около 49 100 долларов США по состоянию на 1:10 вечера в Сингапуре. Вторая по величине монета Ether и криптоиндекс Bloomberg Galaxy также оказались в минусе.

В последнее время инвесторы отступили от наиболее спекулятивных уголков мировых рынков, опасаясь, что спад стимулирующих мер центрального банка может привести к проблемам. Вопрос о том, насколько подвержен Биткойн и более широкая крипто-вселенная этому риску, является предметом жарких дебатов.

Что касается Биткоина, то в целом на данный момент “нет ничего тревожного", - сказал Виджай Айяр, вице-президент по корпоративному развитию и международным отношениям на криптобирже Luno в Сингапуре. Он добавил, что расположение виртуальной монеты останется “бычьим”, если удержится уровень от 48 000 до 49 000 долларов.

Технические исследования предполагают нечто вроде переломного момента для Биткойна после отступления от рекордного максимума почти в 69 000 долларов в ноябре, который сократил его годовой рост примерно до 70%.

Технические исследования предполагают нечто вроде переломного момента для Биткойна после отступления от рекордного максимума почти в 69 000 долларов в ноябре, который сократил его годовой рост примерно до 70%.

Активы Великобритании Не обращают внимания на Потрясения Бориса Джонсона

Трейдеры фунта не обращают внимания на скандалы на Даунинг-стрит, поскольку они сосредоточены на событиях в паре миль к востоку на Треднидл-стрит.

Фунт стерлингов торговался почти самым сильным за два года на уровне 83,4 пенса против евро в преддверии допроса Бориса Джонсона на вопросы премьер-министра в среду. Джонсону грозят вызовы в подайте в отставку из-за вечеринки “принеси свою собственную бутылку” в разгар изоляции, призванной остановить первую волну коронавирусных инфекций в 2020 году.

В то время как такие активы, как фунт стерлингов и золотые монеты, регулярно реагировали на политические события в последние годы, в наши дни за рулем находятся события в Банке Англии. Даже потенциальное смещение Джонсона вряд ли изменит это, учитывая перспективы ужесточения денежно-кредитной политики.

По словам Джордана Рочестера, стратега Nomura International Plc, Банк Англии и глобальные настроения по поводу рисков являются “более важными факторами, которые следует учитывать”, чем политика, когда речь заходит о Стерлинге. “Руководство страны имело большое значение для исхода Brexit, но с окончанием переговоров с ЕС это становится все менее актуальным для рынка”.

Фунт укрепился в этом месяце благодаря ослаблению опасений по поводу варианта omicron, уклонению правительства Великобритании от строгих ограничений и повышению ставки Банка Англии в декабре. Денежные рынки почти полностью оценили дальнейший рост в следующем месяце, при этом на конец года было поставлено более 100 базисных пунктов совокупного ужесточения.

Фунт стерлингов является второй по эффективности валютой Группы из 10 в этом году, подскочив на 0,7% по отношению к доллару, и есть мало признаков того, что политические проблемы собьют его с курса. Он почти не сдвинулся с места после того, как появились новости о предполагаемой вечеринке, даже когда опросы показал, что большинство британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку. В среду, в 9:35 по лондонскому времени, курс немного изменился и составил 1,3630 доллара.

Фьючерсы на США Устойчивы В преддверии ФРС

Азиатские фондовые индексы оставались стабильными в среду после очередной волатильной сессии на Уолл-стрит, когда трейдеры были на взводе в преддверии решения Федеральной резервной системы, которое, как ожидается, сигнализируйте о повышении процентной ставки в марте.

Акции были смешанными в Японии и выросли в Южной Корее. Фьючерсы на акции США первоначально упали в Азии, прежде чем обесцениться. Индекс S&P 500 снизился почти на 3% во вторник, но затем снова упал, закрывшись на самом низком уровне с октября, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 показал низкие результаты.

Корпорация Майкрософт и Invesco QQQ Trust Series 1-ETF, отслеживающий Nasdaq 100, - восстановился в расширенной торговле после того, как гигант программного обеспечения предоставил обнадеживающие прогнозы.

Базовая доходность казначейства США за 10 лет практически не изменилась в преддверии заседания ФРС, в то время как показатель доллара оставался стабильным. Сырая нефть провела ралли, отчасти из-за риска того, что конфликт между Россией и Украиной может нарушить поставки.

Трейдеры ждут, чтобы увидеть, насколько ястребиным выглядит ФРС в борьбе с высокой инфляцией, как в связи с повышением ставок, так и в связи с сокращением своих запасов казначейских облигаций. Перспектива ослабления стимулов по мере того, как экономический отскок от пандемии замедляется, может стать рецептом для новых колебаний рынка. Мировые акции уже упали более чем на 7% в этом году.

В то время как ФРС могла бы стимулировать больше продаж, если бы они были ястребиными, председатель Джером Пауэлл, скорее всего, скажет, что политика зависит от данных, а цепочки поставок улучшаются, указывая при этом, что инфляция может достичь пика, Фрэнсис Стейси, портфельный стратег Optimal Capital, заявила об этом в эфире Bloomberg Television.

“Я думаю, что это потенциально убедит рынки в том, что ФРС готова, желает и способна”, - сказала она. “Это может вызвать серьезный энтузиазм и короткое сжатие”.

Стратеги Goldman Sachs Group Inc. предупредил, что риск “шока роста” для акций возрастает. Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год, сославшись на более слабые перспективы для США и Китая наряду с устойчивой инфляцией.

Банк Англии установил историческое повышение ставки для сдерживания инфляции

Банк Англии находится на грани историческое решение провести первое последовательное повышение процентных ставок с 2004 года и предпринять первые шаги по развертыванию части своей программы стимулирования на сумму 895 миллиардов фунтов стерлингов (1,2 триллиона долларов США).

Учитывая, что инфляция достигла трехдесятилетнего максимума и будет расти и дальше, инвесторы и экономисты ожидают, что центральный банк проголосует за повышение базовой ставки кредитования до 0,5% в четверг. Шаг такого масштаба открыл бы Банку Англии возможность прекратить реинвестирование доходов от облигаций, срок погашения которых в его портфеле истекает.

Учитывая, что эти краткосрочные вопросы, по-видимому, заблокированы, инвесторы ищут намеков от губернатора Эндрю Бейли о том, какие дальнейшие повышения могут быть в запасе до конца года, и он был странно тихо перед встречей.

Решение Банка Англии было принято в связи с тем, что правительство работает над ослаблением последствий кризиса стоимости жизни, который сильно ударит по потребителям, начиная с апреля, когда более высокие налоги и цены на энергоносители ударят по потребителям. За час до объявления Банка Англии энергетический регулятор Великобритании подтвердит, насколько вырастут счета домашних хозяйств.

Рынки близки к ценообразованию в размере 1,5% к концу 2022 года, что означает наибольшее ужесточение политики за любой календарный год с 1997 года. Это ожидание вступает в противоречие с замедлением экономики, которое, вероятно, материализуется, когда потребители поймут, сколько денег уходит из их бюджетов.

Этот путь, предусмотренный инвесторами, также предполагает, что ставки достигнут 1% к июню. Именно на этом уровне официальные лица заявляют, что начнут активно продавать свои облигации.

В последний раз Банк Англии давал рекомендации по этому вопросу в августе, когда ставка в 1% казалась далекой перспективой. Его формулировки остаются слегка запутанными, что означает, что аналитики, возможно, в этот раз ищут более четкие сигналы или даже дорожную карту того, как будут осуществляться эти продажи.

Решение Банка Англии способствует более широкому кризису стоимости жизни, который одним повышением ставок не исправить.

С инфляцией уже на уровне 5,4% домохозяйства готовятся к повышению налогов в апреле и, что еще более пагубно, к скачку цен на электроэнергию и природный газ. Большинство аналитиков говорят, что предельная цена на счета Ofgem вырастет примерно на 50%, в результате чего годовая стоимость энергии для среднего домохозяйства составит около 2000 фунтов стерлингов.

Объявление Банка Англии должно состояться в полдень в Лондоне, вот более подробная информация о том, чего ожидать:

Решение будет сопровождаться протоколом заседания и последними прогнозами Банка Англии. Затем Бейли проведет пресс-конференцию в 12:30 вечера.
Большинство экономистов ожидают, что 9-0 голосов повысят ключевую ставку
Должностные лица также могут провести отдельное голосование по решению о прекращении реинвестирования облигаций
Устойчиво высокие цены на природный газ означают, что чиновникам также приходится учитывать причуды в своей методологии прогнозирования.
Вместо того, чтобы учитывать полный рыночный путь для фьючерсов на газ, официальные лица в настоящее время учитывают только первые шесть месяцев кривой. Они предполагают, что после этого цены останутся неизменными. Учитывая, что цены в настоящее время повышаются в течение этого года, это может завышать перспективы дальнейшей инфляции.

Фондовые рынки Ищут укрытия в Мире растущих ставок

От все более агрессивных центральных банков до опасений по поводу войны, которая может усугубить инфляционную спираль, риски для акций накапливаются.

Фондовые рынки отреагировали на признаки того, что центральные банки будут ужесточать политику гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, сорвав ралли, которое выдерживало последовательные вспышки пандемии, случающейся раз в столетие. Сейчас они борются с неопределенностью потенциального военного конфликта, хотя Россия неоднократно отрицала, что не планирует вторгнуться в Украину.

От все более агрессивных центральных банков до опасений по поводу войны, которая может усугубить инфляционную спираль, риски для акций накапливаются.

Фондовые рынки отреагировали на признаки того, что центральные банки будут ужесточать политику гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, сорвав ралли, которое выдерживало последовательные вспышки пандемии, случающейся раз в столетие. Сейчас они борются с неопределенностью потенциального военного конфликта, хотя Россия неоднократно отрицала, что планирует вторгнуться в Украину.

“Инвесторам необходимо сосредоточиться на более высоком качестве, а не на более спекулятивных инвестициях, которые выиграли от низких процентных ставок и высокой ликвидности”, - говорит Карин Пай, исполнительный вице-президент и руководитель отдела управления портфелем в Международный Фидуциарный траст. Они должны искать компании с “большей стабильностью и большей предсказуемостью доходов”, - сказала она в интервью.

К ним относятся более дешевые, так называемые ценные акции, а также более дорогие компании, сказал Пай. В этом сезоне прибыли рынки вознаграждали некоторые из самых дорогих компаний в индексе S&P 500 за солидную прибыль, сурово наказывая промахи.

Эра поиска прибыли “только на одном рынке, факторе или конкретном секторе” вполне может закончиться, написали в записке стратеги Goldman Sachs Group Inc. во главе с Питером Оппенгеймером. “Это должно означать возвращение к Альфе”, - сказали они, выбирая акции на основе потенциального роста по отношению к цене.

Доводы в пользу качества подкрепляются возвратом геополитического риска. С предупреждением США о том, что российское вторжение в Украину может быть неизбежным, главный стратег по акциям Morgan Stanley в США Майк Уилсон посоветовал инвесторам сохранять оборонительный уклон и искать убежище в качественных акциях.

В то время как большинство стратегов ожидают, что последствия потенциального конфликта будут краткими, в ближайшей перспективе ожидается волатильность. В понедельник UBS Global Wealth Management посоветовал клиентам управлять рисками снижения, готовясь к отскоку в конце года.

“Такие секторы, как энергетика и финансы, ценные бумаги и сырьевые товары, могут извлечь выгоду из устойчивого экономического роста и относительно хорошо защищены от рисков первичного рынка”, - написали в записке стратеги во главе с Марком Хефеле.

По словам Пая, стремление к качеству также означает выбор акций с меньшим долгом, более прочными балансами и ростом денежных потоков. Уровни долга становятся все более актуальными по мере роста ставок и отключения источников ликвидности центрального банка.