Новости валютного рынка от RoboForex

Бостонский федеральный резерв назначил экономиста Сьюзан Коллинз главой, 22-го избирателя FOMC

Федеральный резервный банк Бостона заявил, что его следующим президентом станет Сьюзан Коллинз, экономист из Мичиганского университета, которая станет первой чернокожей женщиной, возглавившей один из 12 округов центрального банка США.

Коллинз, получивший докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте, заменяет Эрика Розенгрена, ушедшего в отставку в прошлом году. В настоящее время она является ректором Мичиганского университета и исполнительным вице-президентом по академическим вопросам, и планируется, что она займет свой новый пост 1 июля, говорится в сообщении Бостонской федеральной резервной системы. заявление в среду.

Участник ежегодных симпозиумов по центральному банку Джексон-Хоул и ветеран правления Чикагской федеральной резервной системы, Коллинз в 2019 году заявила, что она будет выступать за рассмотрение вопроса о повышении целевого показателя инфляции центрального банка в 2% для достижения максимального прироста занятости. Однако с тех пор мир изменился: потребительские цены в декабре выросли на 7% на фоне давления пандемической экономики.

В этом году ФРС Бостона занимает одно из четырех вращающихся мест в Федеральном комитете по открытым рынкам, устанавливающем процентные ставки. Это дает Коллинзу возможность взвесить четыре запланированных решения во второй половине 2022 года-время, когда центральный банк, возможно, обсуждает, следует ли продолжать цикл повышения процентных ставок, который, как ожидается, начнется в следующем месяце.

“Она является ведущим экономистом в своей области”, - сказал Алан Блиндер, бывший вице-председатель ФРС, в интервью Bloomberg Television. Как член группы по разработке политики, “нет никаких сомнений в том, что ваша основная работа заключается в контроле инфляции, и теперь нет сомнений в том, что уровень инфляции слишком высок”,-сказал он, предсказав, что Коллинз не будет “выбросом” среди избирателей.

Большая часть опыта Коллинза сосредоточена на международной арене. Она занимала несколько должностей в Вашингтоне, в том числе в качестве старшего штатного экономиста в Совете экономических советников Белого дома при администрации президента Джорджа Буша-старшего и в качестве приглашенного ученого в Международном валютном фонде.

“Коллинз-международный макроэкономист, всю жизнь интересовавшийся политикой и ее влиянием на уровень жизни”, - говорится в заявлении Бостонской федеральной резервной системы. Она была одобрена Советом управляющих ФРС после отбора директоров Бостонской федеральной резервной системы.

Розенгрен ушел в отставку в сентябре после разоблачений о его финансовой торговой деятельности во время пандемии. Он сказал, что его отставка была вызвана серьезным состоянием здоровья. Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан также ушел в отставку, связав этот шаг с тем, чтобы сосредоточиться на своей раскрытие финансовой информации.

Биткойн падает ниже $41,000 на фоне напряженности между Россией и Украиной

Биткойн упал ниже $41,000, протестировав свою 50 - дневную скользящую среднюю, так как возобновились опасения по поводу возможного вторжения России в Украину на мировых рынках, включая рисковые активы.

Крупнейшая криптовалюта на рынке упала на 7,4%, в то время как эфир, второй по величине токен, упал на 8,2%, а Polkadat привел к спаду в токенах с меньшей капитализацией, также известных как альткойны.

“Геополитическая ситуация в Европе и Украине оказывает существенное влияние”, - сказала Барбара Мэтьюз, основатель и главный исполнительный директор BCMStrategy Inc. “Но я думаю, что недооценивается, насколько денежно-кредитная политика продолжает генерировать неопределенность и волатильность на рынках”.

В среду Федеральная резервная система опубликовала протокол январского заседания комитета, который укрепил ее намерение действовать быстро, чтобы подавить растущую инфляцию с ужесточением денежно - кредитной политики. Рынки, похоже, ожидали этой позиции, имея относительно смешанный или приглушенный ответ. Биткойн, который в последнее время демонстрирует сильную корреляцию с движениями фондовых индексов США, даже вырос с S&P 500 в течение нескольких минут после выпуска меморандума.

Ранее в этом месяце 30 - дневная корреляция биткойна с Nasdaq Composite достигла 0,73, почти соответствуя пятилетнему максимуму 0,74 в 2020 году. Цифра указывает на то, что два класса активов демонстрируют аналогичные движения, а инвесторы рассматривают цифровые активы как “рискованные” наряду с технологическими акциями Nasdaq. Коэффициент в настоящее время составляет 0,62.

Мэтью Сигел, глава отдела исследований цифровых активов VanEck Associates, сказал, что большие движения вниз по акциям или “беспорядочные всплески” в доходности сырой нефти и облигаций могут привести к преувеличенному снижению криптовалют. Тем не менее, он отметил, что волатильность Биткойна, похоже, демонстрирует долгосрочный нисходящий тренд, а Nasdaq 100 демонстрирует больше стандартных отклонений, чем в среднем за пять лет по сравнению с монетой.

“Участники сети биткойнов наслаждались последовательным превосходством по сравнению с акциями с волатильностью, которая, хотя и высока, демонстрирует относительную тенденцию к снижению”, - сказал Сигел.

Доллар растет против почти всего на рисках конфликта в Украине

Валюты развивающихся рынков упали, а австралийские облигации взлетели, поскольку мировые рынки открылись в Азии в понедельник, что является одним из первых признаков растущих финансовых последствий нападения России на Украину и реакции Запада на санкции.

Российский рубль будет в центре внимания, наряду с потенциальными валютными убежищами, такими как доллар США, который вырос против евро, и прокси-настроениями риска, такими как австралийский доллар. Южноафриканская и турецкая валюты упали рано в понедельник, поскольку валюты развивающихся рынков сталкиваются с проблемами заражения. Доходность 10-летних облигаций Австралии упала на пять базисных пунктов до 2,18%.

Облигации в твердой валюте из России и Украины будут внимательно следить за снижение кредитных рейтингов основными оценщиками в конце пятницы, как и ряд мировых рынков от нефти и пшеницы до казначейских облигаций и банковских акций.

“Безопасные гавани, вероятно, останутся в цене в текущих условиях”, - сказал Джеффри Ю, старший стратег по рынкам EMEA в BNY Mellon. “В валютах мы отмечаем, что на прошлой неделе иена и швейцарский франк существенно не превзошли, поэтому мы пока просто сосредоточимся на спросе на доллар”.

США и их европейские союзники активизировали свой ответ на эскалация конфликта, поскольку Владимир Путин приказал продолжить военное наступление России, объявив о планах ввести санкции против центрального банка в Москве и отрезать различных российских кредиторов от критической системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Это происходит на фоне более ранних шагов против крупнейших банков страны и ограничений на облигации страны.

Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару, в то время как австралийский доллар упал на 0,6%. Японская иена, традиционное убежище, выросла против доллара США, в то время как валюта Норвегии упала, поскольку страна начала процесс изъятия российских активов из своего суверенного фонда благосостояния. Южноафриканский ранд упал более чем на 2% до 15,5092 за доллар, в то время как турецкая лира упала более чем на 1,5%.

Спекуляции о том, что российская валюта может принять дальнейшие удары на глобальных институциональных рынках, поскольку люди в России поспешили получите свои руки на долларах, и BP Plc перешла на сброс своих акций в нефтяной гигант ПАО "Роснефть".

“Мы ожидаем, что российские облигации и валюта продолжат падать”, - сказала Кэти Джонс, стратег с фиксированным доходом в Charles Schwab. “Мы также ожидаем давления на евро из-за экономического ущерба, который может возникнуть в результате роста цен на энергоносители и потенциального снижения деловой активности и потребительского доверия”.

Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару, в то время как австралийский доллар упал на 0,6%. Японская иена, традиционное убежище, выросла против доллара США, в то время как валюта Норвегии упала, поскольку страна начала процесс изъятия российских активов из своего суверенного фонда благосостояния. Южноафриканский ранд упал более чем на 2% до 15,5092 за доллар, в то время как турецкая лира упала более чем на 1,5%.

Спекуляции о том, что российская валюта может принять дальнейшие удары на глобальных институциональных рынках, поскольку люди в России поспешили получите свои руки на долларах, и BP Plc перешла на сброс своих акций в нефтяной гигант ПАО "Роснефть".

“Мы ожидаем, что российские облигации и валюта продолжат падать”, - сказала Кэти Джонс, стратег с фиксированным доходом в Charles Schwab. “Мы также ожидаем давления на евро из-за экономического ущерба, который может возникнуть в результате роста цен на энергоносители и потенциального снижения деловой активности и потребительского доверия”.

Нефть может достичь $160 за баррель к концу следующей недели

Акции упали, в то время как доллар вырос с облигациями, поскольку опасения, что военные риски усиливаются, взволновали мировые рынки. Нефть превысила $115 за баррель на новостях, что США рассматривают запрет на импорт российской нефти для ее вторжения в Украину.

S&P 500 упал в четвертый раз за пять дней, в то время как сырьевые товары выросли поскольку растущая изоляция России вызвала опасения по поводу длительного дефицита и ускорения инфляции. The Белый дом оценивает, действительно ли запрет на нефть повредит российской экономике или нефть просто пойдет на другие рынки и поднимет цены на бензин. Доллар достиг максимума с 2020 года, а доходность 10-летних облигаций снизилась на 10 базисных пунктов. Единая валюта Европы приблизилась к ключевому уровню поддержки, который восходит к начало евро в 1999 году.

Индексы S&P Dow Jones будут удалите российские акции из своих датчиков, присоединившись к другим составителям глобальных индексов, избегающим нации. Три крупных ETF, ориентированных на Россию, были остановлены в пятницу после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа приняла меры, основанные на том, что она сказала “регуляторная озабоченность”. главный ядерный чиновник призвал к переговорам с Россией и Украиной после того, как правительство в Киеве заявило, что войска Владимира Путина вызвали пожар на крупнейшем в Европе атомном энергетическом комплексе в результате обстрела. Экономисты JPMorgan Chase & Co. заявили, что война может повредить экономике России так же сильно, как и ее разрушительные последствия. Дефолт 1998года.

Нефть может достичь $150 за баррель в ближайшие три месяца, если российская нефть по-прежнему будет в значительной степени избегать, сказал Дэмиен Курвалин, глава энергетических исследований Goldman Sachs Group Inc. Более высокие цены на сырьевые товары могут подавить рост и спровоцировать инфляцию, создавая дилемму для центральных банков во всем мире, поскольку они взвешивают необходимость увеличения стоимости заимствований против риска замедления экономического восстановления.

Толчок Джерома Пауэлла к ограничению Подъем Федеральной резервнойсистемы в этом месяце на четверть процентного пункта был подкреплен неожиданно стагнирующей заработной платой на фоне сильного найма, наблюдавшегося в феврале отчет о рабочихместах. В то время как работодатели добавили 678 000 к заработной плате, а безработица упала до 3,8%, средняя почасовая заработная плата практически не изменилась с января. Это говорит о том, что центральные банки не сталкиваются с немедленной спиралью цен на заработную плату, подобной 1970-м годам, что снижает срочность принятия более смелых шагов по сдерживанию инфляции.

Уровень безработицы в Австралии в фев 4,0%, прогноз - 4,1%

Уровень безработицы в Австралии в феврале упал до 4,0%, самого низкого уровня с августа 2008 года, приблизив экономику к полной занятости и подогрев призывы к центральному банку повысить процентные ставки впервые с 2010 года.

В феврале экономика Австралии создала 77 400 новых рабочих мест. Об этом в четверг сообщило Австралийское бюро статистики. Прогнозировался рост числа рабочих мест на 37 000. Число рабочих мест с полной занятостью выросло на 121 900 по сравнению с предыдущим месяцем.

"Это самый низкий уровень безработицы с августа 2008 года. Лишь третий раз в истории ежемесячных данных уровень безработицы опустился до 4,0%", - говорят в ABS. Дальнейшее снижение безработицы вернет ее на уровни, который последний раз были зарегистрированы в 1974 года. В январе уровень безработицы составлял 4,2%,

Дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда повысит ожидания, что Резервный банк Австралии повысит процентные ставки к середине года на фоне роста инфляции и ускорения роста занятости.

Тем не менее, управляющий РБА Филип Лоу пока лишь признал, что повышение ставок в этом году "возможно". Он подчеркивает необходимость проявлять терпение, так как рост заработных плат остается слабым, а инфляция пока не закрепилась в целевом диапазоне 2%-3%.

Представленные данные также являются подтверждением того, что омикрон-штамм Covid-19 не подорвал восстановление экономики Австралии, которое достигло своего пика в декабре и январе. Это говорит в пользу прогнозов многих экономистов, что экономика будет быстро расти в 2022 году.